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            巴黎人平台2018年度部门决算公开

            文章来源: 发布时间:2019年07月28日 点击数: 字体:

            附件2

             

             

             

             

             

             

             

            巴黎人平台2018年度部门决算公开

             

             


            目  录

             

            第一部分 部门概况

            主要职能

            部门机构设置及决算单位构成情况

            2018年度主要工作完成情况

            第二部分 2018年度部门决算表

            收入支出决算总表

            收入决算表

            支出决算表

            财政拨款收入支出决算总表

            财政拨款支出决算表

            财政拨款基本支出决算表

            一般公共预算财政拨款支出决算表

            一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

            政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

            机关运行经费支出决算表

            政府采购支出决算表

            第三部分 2018年度部门决算情况说明

            第四部分 名词解释


            第一部分 部门概况

            一、部门主要职能

            南通师范第一附属小学为南通市崇川区教育局主管下的全额拨款事业单位。办学宗旨是实施小学义务教育,促进基础教育发展。业务范围是小学学历教育,相关社会服务。

            二、部门机构设置及决算单位构成情况

            1. 学校设校长室、办公室、教务处、总务处、各学科办公室等主要机构,单位负责人陆胜利。学校占地面积78667平方米,校舍建筑面积49858平方米,年末在校学生6262人(其中新区680),122个教学班(其中新区16)。

            2018年末在职教职工人336人,退休职工60人(其中养老保险处9名退休工人)。本年新增在职人员26人、退休人员3人,调出54人。

            (注:本部门无下属单位)

            2. 从决算单位构成看,纳入南通师范第一附属小学2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家

            三、2018年度主要工作完成情况

            本年度在上级财政部门的指导下,我校的财务工作能严格执行国家有关财务政策,坚决按照收支两条线的原则,按一费制文件精神规范收费。同时不断完善财务管理制度,对学校经费合理预算,使有限的公用经费最大限度地为学校教育教学服务。主要工作如下1、采购报告厅LED屏,2、暑期对崇翔楼和立身楼屋面进行防水维修,3、为教师改善办公条件采购多媒体台式电脑替换老电脑,4、对体育馆租赁到期后重新招租等。


             

             

            第二部分 南通师范第一附属小学2018年度部门决算表

            收入支出决算总表

             

             

             

            公开01表

            部门名称:南通师范第一附属小学

             

             

            金额单位:万元

            收入

            支出

            项目

            决算数

            按功能分类

            决算数

            按支出性质

            决算数

            一、财政拨款收入

            6443.09 

            一、一般公共服务支出

             

            一、基本支出

            5391.22 

              其中:政府性基金预算财政拨款

            1.35 

            二、外交支出

             

            二、项目支出

            446.02 

            二、上级补助收入

             

            三、国防支出

             

            三、上缴上级支出

             

            三、事业收入

             

            四、公共安全支出

             

            四、经营支出

             

            四、经营收入

             

            五、教育支出

            5830.88 

            五、对附属单位补助支出

             

            五、附属单位上缴收入

             

            六、科学技术支出

             

             

             

            六、其他收入

             

            七、文化体育与传媒支出

             

             

             

             

             

            八、社会保障和就业支出

             

             

             

             

             

            九、医疗卫生与计划生育支出

             

             

             

             

             

            十、节能环保支出

            5 

             

             

             

             

            十一、城乡社区支出

             

             

             

             

             

            十二、农林水支出

             

             

             

             

             

            十三、交通运输支出

             

             

             

             

             

            十四、资源勘探信息等支出

             

             

             

             

             

            十五、商业服务业等支出

             

             

             

             

             

            十六、金融支出

             

             

             

             

             

            十七、援助其他地区支出

             

             

             

             

             

            十八、国土海洋气象等支出

             

             

             

             

             

            十九、住房保障支出

             

             

             

             

             

            二十、粮油物资储备支出

             

             

             

             

             

            二十一、其他支出

            1.35 

             

             

             

             

            二十二、债务还本支出

             

             

             

             

             

            二十三、债务付息支出

             

             

             

            本年收入合计

             

            本年支出合计

            5837.24

                用事业基金弥补收支差额

             

                结余分配

             

                年初结转和结余

            135.68 

                年末结转和结余

            741.53 

             

             

             

             

            总计

            6578.77 

            总计

            6578.77 

             

             

             

             

            收入决算表

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            公开02表

            部门名称:南通师范第一附属小学

             

             

             

             

             

             

            金额单位:万元

            项目

            本年收入合计

            财政拨款收入

            上级补助收入

            事业收入

            经营收入

            附属单位上缴收入

            其他收入

            功能分类科目编码

            科目名称

            合计

            6443.09 

            6443.09 

             

             

             

             

             

            205

            教育支出

            6,436.74

            6436.74 

             

             

             

             

             

            20502

            普通教育

            6,433.34

            6433.34 

             

             

             

             

             

            2050202

              小学教育

            6,433.34

            6433.34 

             

             

             

             

             

            20599

            其他教育支出

            3.40

            3.4 

             

             

             

             

             

            2059999

              其他教育支出

            3.40

            3.4 

             

             

             

             

             

            211

            节能环保支出

            5.00

            5.0 

             

             

             

             

             

            21101

            环境保护管理事务

            5.00

            5.0

             

             

             

             

             

            2110199

              其他环境保护管理事务支出

            5.00

            5.0

             

             

             

             

             

            229

            其他支出

            1.35

            1.35 

             

             

             

             

             

            22960

            彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

            1.35

            1.35

             

             

             

             

             

            2296003

              用于体育事业的彩票公益金支出

            1.35

            1.35

             

             

             

             

             

            注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项

             

             

             

             

             

             

             

             

            支出决算表

             

             

             

             

             

             

             

            公开03表

            部门名称:南通师范第一附属小学

             

             

             

             

             

            金额单位:万元

            项目

            本年支出合计

            基本支出

            项目支出

            上缴上级支出

            经营支出

            对附属单位补助支出

            功能分类科目编码

            科目名称

             

            合计

            5,837.24

            5,391.21

            446.03

             

             

             

            205

            教育支出

            5,830.88

            5,391.21

            439.67

             

             

             

            20502

            普通教育

            5,827.48

            5,391.21

            436.27

             

             

             

            2050202

              小学教育

            5,827.48

            5,391.21

            436.27

             

             

             

            20599

            其他教育支出

            3.40

            0.00

            3.40

             

             

             

            2059999

              其他教育支出

            3.40

            0.00

            3.40

             

             

             

            211

            节能环保支出

            5.00

            0.00

            5.00

             

             

             

            21101

            环境保护管理事务

            5.00

            0.00

            5.00

             

             

             

            2110199

              其他环境保护管理事务支出

            5.00

            0.00

            5.00

             

             

             

            229

            其他支出

            1.35

            0.00

            1.35

             

             

             

            22960

            彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

            1.35

            0.00

            1.35

             

             

             

            2296003

              用于体育事业的彩票公益金支出

            1.35

            0.00

            1.35

             

             

             

            注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            财政拨款收入支出决算总表

             

             

             

             

             

            公开04表

            部门名称:南通师范第一附属小学

             

             

             

             

            金额单位:万元

            收     入

            支     出

            项    目

            决算数

            按功能分类

            决算数

            小计

            一般公共预算财政拨款

            政府性基金预算财政拨款

            一、一般公共预算财政拨款

            6441.74 

            一、一般公共服务支出

             

             

             

            二、政府性基金预算财政拨款

            1.35 

            二、外交支出

             

             

             

             

             

            三、国防支出

             

             

             

             

             

            四、公共安全支出

             

             

             

             

             

            五、教育支出

            5830.88 

            5830.88 

             

             

             

            六、科学技术支出

             

             

             

             

             

            七、文化体育与传媒支出

             

             

             

             

             

            八、社会保障和就业支出

             

             

             

             

             

            九、医疗卫生与计划生育支出

             

             

             

             

             

            十、节能环保支出

            5 

            5 

             

             

             

            十一、城乡社区支出

             

             

             

             

             

            十二、农林水支出

             

             

             

             

             

            十三、交通运输支出

             

             

             

             

             

            十四、资源勘探信息等支出

             

             

             

             

             

            十五、商业服务业等支出

             

             

             

             

             

            十六、金融支出

             

             

             

             

             

            十七、援助其他地区支出

             

             

             

             

             

            十八、国土海洋气象等支出

             

             

             

             

             

            十九、住房保障支出

             

             

             

             

             

            二十、粮油物资储备支出

             

             

             

             

             

            二十一、其他支出

            1.35 

             

            1.35 

             

             

            二十二、债务还本支出

             

             

             

             

             

            二十三、债务付息支出

             

             

             

            本年收入合计

            6443.09 

            本年支出合计

            5837.24

             5835.88

             1.35

            年初财政拨款结转和结余

            135.68 

            年末财政拨款结转和结余

             741.53

             741.53

             

            一、一般公共预算财政拨款

            135.68 

             

             

             

             

            二、政府性基金预算财政拨款

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            总计

            6578.77 

            总计

             

             

             

             

             

             

             

             

            财政拨款支出决算表(功能科目)

             

             

             

             

            公开05表

            部门名称:南通师范第一附属小学

             

             

            金额单位:万元

            项    目

            本年支出合计

            基本支出  

            项目支出

            功能分类科目编码

            科目名称

            栏次

            1

            2

            3

            合计

            5837.24 

            5391.22

            446.02 

            205

            教育支出

            5,830.88

            5,391.22

            439.67

            20502

            普通教育

            5,827.48

            5,391.22

            436.27

            2050202

              小学教育

            5,827.48

            5,391.22

            436.27

            20599

            其他教育支出

            3.40

            0.00

            3.40

            2059999

              其他教育支出

            3.40

            0.00

            3.40

            211

            节能环保支出

            5.00

            0.00

            5.00

            21101

            环境保护管理事务

            5.00

            0.00

            5.00

            2110199

              其他环境保护管理事务支出

            5.00

            0.00

            5.00

            229

            其他支出

            1.35

            0.00

            1.35

            22960

            彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

            1.35

             

            1.35

            2296003

              用于体育事业的彩票公益金支出

            1.35

             

            1.35

            注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
                2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            财政拨款基本支出决算表(经济科目)

             

             

             

             

            公开06表

            部门名称:南通师范第一附属小学

             

             

            金额单位:万元

            项    目

            本年支出合计

            人员经费

            日常公用经费

            经济分类科目编码

            科目名称

            合计

            5391.22 

            4914.07

            477.15 

            301

            工资福利支出

            4,530.23

            4,530.23

            0.00

              30101

              基本工资

            1,262.89

            1,262.89

            0.00

              30102

              津贴补贴

            1,655.68

            1,655.68

            0.00

              30103

              奖金

            0.00

            0.00

            0.00

              30106

              伙食补助费

            0.00

            0.00

            0.00

              30107

              绩效工资

            582.27

            582.27

            0.00

              30108

              机关事业单位基本养老保险费

            0.00

            0.00

            0.00

              30109

              职业年金缴费

            0.00

            0.00

            0.00

              30110

              职工基本医疗保险缴费

            229.79

            229.79

            0.00

              30111

              公务员医疗补助缴费

            143.00

            143.00

            0.00

              30112

              其他社会保障缴费

            62.66

            62.66

            0.00

              30113

              住房公积金

            593.94

            593.94

            0.00

              30114

              医疗费

            0.00

            0.00

            0.00

              30199

              其他工资福利支出

            0.00

            0.00

            0.00

            302

            商品和服务支出

            471.77

            0.00

            471.77

              30201

              办公费

            103.10

            0.00

            103.10

              30202

              印刷费

            0.00

            0.00

            0.00

              30203

              咨询费

            0.00

            0.00

            0.00

              30204

              手续费

            0.00

            0.00

            0.00

              30205

              水费

            14.33

            0.00

            14.33

              30206

              电费

            69.98

            0.00

            69.98

              30207

              邮电费

            1.18

            0.00

            1.18

              30208

              取暖费

            0.00

            0.00

            0.00

              30209

              物业管理费

            1.70

            0.00

            1.70

              30211

              差旅费

            0.00

            0.00

            0.00

              30212

              因公出国(境)费用

            0.00

            0.00

            0.00

              30213

              维修(护)费

            51.58

            0.00

            51.58

              30214

              租赁费

            0.00

            0.00

            0.00

              30215

              会议费

            0.00

            0.00

            0.00

              30216

              培训费

            46.85

            0.00

            46.85

              30217

              公务接待费

            0.74

            0.00

            0.74

              30218

              专用材料费

            19.93

            0.00

            19.93

              30224

              被装购置费

            0.00

            0.00

            0.00

              30225

              专用燃料费

            0.00

            0.00

            0.00

              30226

              劳务费

            115.98

            0.00

            115.98

              30227

              委托业务费

            0.00

            0.00

            0.00

              30228

              工会经费

            0.00

            0.00

            0.00

              30229

              福利费

            0.00

            0.00

            0.00

              30231

              公务用车运行维护费

            9.59

            0.00

            9.59

              30239

              其他交通费用

            0.00

            0.00

            0.00

              30240

              税金及附加费用

            0.00

            0.00

            0.00

              30299

              其他商品和服务支出

            36.83

            0.00

            36.83

            303

            对个人和家庭的补助

            383.83

            383.83

            0.00

              30301

              离休费

            0.00

            0.00

            0.00

              30302

              退休费

            376.10

            376.10

            0.00

              30303

              退职(役)费

            0.00

            0.00

            0.00

              30304

              抚恤金

            6.46

            6.46

            0.00

              30305

              生活补助

            0.00

            0.00

            0.00

              30306

              救济费

            0.00

            0.00

            0.00

              30307

              医疗费补助

            0.00

            0.00

            0.00

              30308

              助学金

            0.00

            0.00

            0.00

              30309

              奖励金

            0.32

            0.32

            0.00

              30310

              个人农业生产补贴

            0.00

            0.00

            0.00

              30399

              其他个人和家庭的补助支出

            0.95

            0.95

            0.00

            307

            债务利息及费用支出

            0.00

            0.00

            0.00

              30701

              国内债务付息

            0.00

            0.00

            0.00

              30702

              国外债务付息

            0.00

            0.00

            0.00

              30703

              国内债务发行费用

            0.00

            0.00

            0.00

              30704

              国外债务发行费用

            0.00

            0.00

            0.00

            310

            资本性支出

            5.38

            0.00

            5.38

              31001

              房屋建筑物购建

            0.00

            0.00

            0.00

              31002

              办公设备购置

            5.38

            0.00

            5.38

              31003

              专用设备购置

            0.00

            0.00

            0.00

              31005

              基础设施建设

            0.00

            0.00

            0.00

              31006

              大型修缮

            0.00

            0.00

            0.00

              31007

              信息网络及软件购置更新

            0.00

            0.00

            0.00

              31008

              物资储备

            0.00

            0.00

            0.00

              31009

              土地补偿

            0.00

            0.00

            0.00

              31010

              安置补助

            0.00

            0.00

            0.00

              31011

              地上附着物和青苗补偿

            0.00

            0.00

            0.00

              31012

              拆迁补偿

            0.00

            0.00

            0.00

              31013

              公务用车购置

            0.00

            0.00

            0.00

              31019

              其他交通工具购置

            0.00

            0.00

            0.00

              31021

              文物和陈列品购置

            0.00

            0.00

            0.00

              31022

              无形资产购置

            0.00

            0.00

            0.00

              31099

              其他资本性支出

            0.00

            0.00

            0.00

            312

            对企业补助

            0.00

            0.00

            0.00

              31201

              资本金注入

            0.00

            0.00

            0.00

              31203

              政府投资基金股权投资

            0.00

            0.00

            0.00

              31204

              费用补贴

            0.00

            0.00

            0.00

              31205

              利息补贴

            0.00

            0.00

            0.00

              31299

              其他对企业补助

            0.00

            0.00

            0.00

            399

            其他支出

            0.00

            0.00

            0.00

              39906

              赠与

            0.00

            0.00

            0.00

              39907

              国家赔偿费用支出

            0.00

            0.00

            0.00

              39908

              对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

            0.00

            0.00

            0.00

              39999

              其他支出

            0.00

            0.00

            0.00

            注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
                2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

             

             

             

             

            公开07表

            部门名称:南通师范第一附属小学

             

             

            金额单位:万元

            项    目

            本年支出合计

            基本支出  

            项目支出

            功能分类科目编码

            科目名称

            栏次

            1

            2

            3

            合计

            5835.88 

             5391.21

            444.67 

            205

            教育支出

            5,830.88

            5,391.21

            439.67

            20502

            普通教育

            5,827.48

            5,391.21

            436.27

            2050202

              小学教育

            5,827.48

            5,391.21

            436.27

            20599

            其他教育支出

            3.40

            0.00

            3.40

            2059999

              其他教育支出

            3.40

             

            3.40

            211

            节能环保支出

            5.00

             

            5.00

            21101

            环境保护管理事务

            5.00

             

            5.00

            2110199

              其他环境保护管理事务支出

             5.00

             

             5.00

            注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
                2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

             

             

            一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

             

             

             

             

            公开08表

            部门名称:南通师范第一附属小学

             

             

            金额单位:万元

            项    目

            本年支出合计

            人员经费

            日常公用经费

            经济分类科目编码

            科目名称

            合计

             5391.22

            4914.07 

            477.15 

            301

            工资福利支出

            4,530.23

            4,530.23

            0.00

              30101

              基本工资

            1,262.89

            1,262.89

            0.00

              30102

              津贴补贴

            1,655.68

            1,655.68

            0.00

              30103

              奖金

            0.00

            0.00

            0.00

              30106

              伙食补助费

            0.00

            0.00

            0.00

              30107

              绩效工资

            582.27

            582.27

            0.00

              30108

              机关事业单位基本养老保险费

            0.00

            0.00

            0.00

              30109

              职业年金缴费

            0.00

            0.00

            0.00

              30110

              职工基本医疗保险缴费

            229.79

            229.79

            0.00

              30111

              公务员医疗补助缴费

            143.00

            143.00

            0.00

              30112

              其他社会保障缴费

            62.66

            62.66

            0.00

              30113

              住房公积金

            593.94

            593.94

            0.00

              30114

              医疗费

            0.00

            0.00

            0.00

              30199

              其他工资福利支出

            0.00

            0.00

            0.00

            302

            商品和服务支出

            471.77

            0.00

            471.77

              30201

              办公费

            103.10

            0.00

            103.10

              30202

              印刷费

            0.00

            0.00

            0.00

              30203

              咨询费

            0.00

            0.00

            0.00

              30204

              手续费

            0.00

            0.00

            0.00

              30205

              水费

            14.33

            0.00

            14.33

              30206

              电费

            69.98

            0.00

            69.98

              30207

              邮电费

            1.18

            0.00

            1.18

              30208

              取暖费

            0.00

            0.00

            0.00

              30209

              物业管理费

            1.70

            0.00

            1.70

              30211

              差旅费

            0.00

            0.00

            0.00

              30212

              因公出国(境)费用

            0.00

            0.00

            0.00

              30213

              维修(护)费

            51.58

            0.00

            51.58

              30214

              租赁费

            0.00

            0.00

            0.00

              30215

              会议费

            0.00

            0.00

            0.00

              30216

              培训费

            46.85

            0.00

            46.85

              30217

              公务接待费

            0.74

            0.00

            0.74

              30218

              专用材料费

            19.93

            0.00

            19.93

              30224

              被装购置费

            0.00

            0.00

            0.00

              30225

              专用燃料费

            0.00

            0.00

            0.00

              30226

              劳务费

            115.98

            0.00

            115.98

              30227

              委托业务费

            0.00

            0.00

            0.00

              30228

              工会经费

            0.00

            0.00

            0.00

              30229

              福利费

            0.00

            0.00

            0.00

              30231

              公务用车运行维护费

            9.59

            0.00

            9.59

              30239

              其他交通费用

            0.00

            0.00

            0.00

              30240

              税金及附加费用

            0.00

            0.00

            0.00

              30299

              其他商品和服务支出

            36.83

            0.00

            36.83

            303

            对个人和家庭的补助

            383.83

            383.83

            0.00

              30301

              离休费

            0.00

            0.00

            0.00

              30302

              退休费

            376.10

            376.10

            0.00

              30303

              退职(役)费

            0.00

            0.00

            0.00

              30304

              抚恤金

            6.46

            6.46

            0.00

              30305

              生活补助

            0.00

            0.00

            0.00

              30306

              救济费

            0.00

            0.00

            0.00

              30307

              医疗费补助

            0.00

            0.00

            0.00

              30308

              助学金

            0.00

            0.00

            0.00

              30309

              奖励金

            0.32

            0.32

            0.00

              30310

              个人农业生产补贴

            0.00

            0.00

            0.00

              30399

              其他个人和家庭的补助支出

            0.95

            0.95

            0.00

            307

            债务利息及费用支出

            0.00

            0.00

            0.00

              30701

              国内债务付息

            0.00

            0.00

            0.00

              30702

              国外债务付息

            0.00

            0.00

            0.00

              30703

              国内债务发行费用

            0.00

            0.00

            0.00

              30704

              国外债务发行费用

            0.00

            0.00

            0.00

            310

            资本性支出

            5.38

            0.00

            5.38

              31001

              房屋建筑物购建

            0.00

            0.00

            0.00

              31002

              办公设备购置

            5.38

            0.00

            5.38

              31003

              专用设备购置

            0.00

            0.00

            0.00

              31005

              基础设施建设

            0.00

            0.00

            0.00

              31006

              大型修缮

            0.00

            0.00

            0.00

              31007

              信息网络及软件购置更新

            0.00

            0.00

            0.00

              31008

              物资储备

            0.00

            0.00

            0.00

              31009

              土地补偿

            0.00

            0.00

            0.00

              31010

              安置补助

            0.00

            0.00

            0.00

              31011

              地上附着物和青苗补偿

            0.00

            0.00

            0.00

              31012

              拆迁补偿

            0.00

            0.00

            0.00

              31013

              公务用车购置

            0.00

            0.00

            0.00

              31019

              其他交通工具购置

            0.00

            0.00

            0.00

              31021

              文物和陈列品购置

            0.00

            0.00

            0.00

              31022

              无形资产购置

            0.00

            0.00

            0.00

              31099

              其他资本性支出

            0.00

            0.00

            0.00

            312

            对企业补助

            0.00

            0.00

            0.00

              31201

              资本金注入

            0.00

            0.00

            0.00

              31203

              政府投资基金股权投资

            0.00

            0.00

            0.00

              31204

              费用补贴

            0.00

            0.00

            0.00

              31205

              利息补贴

            0.00

            0.00

            0.00

              31299

              其他对企业补助

            0.00

            0.00

            0.00

            399

            其他支出

            0.00

            0.00

            0.00

              39906

              赠与

            0.00

            0.00

            0.00

              39907

              国家赔偿费用支出

            0.00

            0.00

            0.00

              39908

              对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

            0.00

            0.00

            0.00

              39999

              其他支出

            0.00

             

            0.00

            注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
                2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

             

             

             

             

             

             

             

            公开09表

            部门名称:南通师范第一附属小学

             

             

             

             

             

             

            金额单位:万元

            “三公”经费

            会议费

            培训费

            “三公”经费
            合计

            因公出国(境)费

            公务用车购置及运行维护费

            公务接待费

            小计

            公务用车购置费

            公务用车运行维护费

             103.22

             

             95.85

             

            95.85 

            7.37 

             

            585.77 

            相关统计数:

             

             

            项目

            统计数

            项目

            统计数

             

             

            因公出国(境)团组数(个)

             

            因公出国(境)人次数(人)

             

             

             

            公务用车购置数(辆)

             

            公务用车保有量(辆)

             

             

             

            国内公务接待批次(个)

            11

            国内公务接待人次(人)

             100

             

             

            国(境)外公务接待批次(个)

             

            国(境)外公务接待人次(人)

             

             

             

            召开会议次数(个)

             

            参加会议人次(人)

             

             

             

            组织培训次数(个)

             40

            参加培训人次(人)

             4000

             

             

            注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

             

             

             

            政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

             

             

             

             

             

             

             

            公开10表

            部门名称:南通师范第一附属小学

             

             

             

             

             

            金额单位:万元

            项    目

            年初结转和结余

            本年收入

            本年支出

            年末结转和结余

            功能分类科目编码

            科目名称

            小计

            基本支出  

            项目支出

            栏次

             

             

            1

            2

            3

             

            合计

             

            1.35 

             1.35

             

            1.35 

             

            229

            其他支出

             

             

             

             

             

             

            22960

            彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

             

             1.35

             1.35

             

             1.35

             

            2296003

              用于体育事业的彩票公益金支出

             

             1.35

             1.35

             

             1.35

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
               2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

             

             

            机关运行经费支出决算表

             

             

            公开11表

            部门名称:南通师范第一附属小学

            金额单位:万元

            项    目

            机关运行经费支出决算

            科目编码

            科目名称

            合计

             0

            302

            商品和服务支出

             0

            30201

              办公费

             0

            30202

              印刷费

             0

            30203

              咨询费

             0

            30204

              手续费

             0

            30205

              水费

             0

            30206

              电费

             0

            ……

              ……

             0

             

             

             0

            注:1.“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
               2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

             

            政府采购支出决算表

             

             

             

            公开12表

            部门名称:南通师范第一附属小学

             

             

            单位:万元

            采购品目大类

            采购决算

            总计

            财政性资金

            非财政性资金

            合计

             219.05

             219.05

             

            一、货物

             219.05

             219.05

             

            二、工程

             

             

             

            三、服务

             

             

             

            注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

             

             

             


             

            第三部分  2018年度决算情况说明

            一、收入支出总体情况说明

            南通师范第一附属小学2018年度收入总计6443.09万元、支出总计 5837.24  万元,与上年相比总收入增加454.8万元、总支出减少47.4万元,与上年度对比收入和支出分别增加了7.6%和减少了0.81%,主要原因是本年度人员工资福利费增加预算及公用经费相对减少。其中:

            (一)收入总计 6443.09 万元。包括:

            1.财政拨款收入 6443.09 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加(减少)454.8 万元,增长(减少)7.6  %。主要原因是本年度工资福利费增加。

            2.上级补助收入  0 万元。

            3.事业收入  0    万元。

            4.经营收入  0   万元。

            5.附属单位上缴收入  0  万元。

            6.其他收入 0  万元。

            7.用事业基金弥补收支差额 0  万元。

            8.年初结转和结余  135.68 万元,主要为南通师范第一附属小学上年结转本年使用的资金

            (二)支出总计 5837.24   万元。包括:

            1.教育支出 5837.24万元,主要用于小学义务教育相关支出。与上年相比减少 47.4 万元,减少 0.81 %。主要原因是公用经费相对减少。

            (按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

            3.结余分配 0 万元。

            4.年末结转和结余741.53万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为南通师范第一附属小学本年度(或以前年度)预算安排的人员社会保障费清算项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

            二、收入决算情况说明

            南通师范第一附属小学本年收入合计6443.09万元,其中:财政拨款收入6443.09万元,占100%;上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0 万

            其他收入0万元。

            图1:收入决算图

            三、支出决算情况说明

            南通师范第一附属小学本年支出合计 5837.24 万元,其中:基本支出5391.22万元,占 92 %;项目支出446.02 万元,占8%;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

            (可用饼图显示本年支出结构图)

            图2:支出决算图

            四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

            南通师范第一附属小学2018年度财政拨款收入总决算6443.09万元,支出总决算 5837.24万元。与上年相比,财政拨款收入增加454.8万、收入增长7.6%;支出减少47.4万元,增减少0.81%。主要原因是本年度人员工资福利费增加预算及公用经费相对减少。

            五、财政拨款支出决算情况说明

            财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通师范第一附属小学2018年财政拨款支出5837.24 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少47.4 万元,减少 0.81 %。主要原因是公用经费相对减少。

            南通师范第一附属小学2018年度财政拨款支出年初预算为 5837.24万元,支出决算为5837.24万元,完成年初预算的100%其中:

            (一)教育支出(类)

            1.基本支出年初预算为5391.22 万元,支出决算为5391.22 万元,完成年初预算的100%。

            2.项目支出年初预算446.02 万元,支出决算为446.02 万元,完成年初预算的100%。

            (按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”科目,并结合本部门实际予以解释。)

            六、财政拨款基本支出决算情况说明

            南通师范第一附属小学2018年度财政拨款基本支出   5391.22万元,其中:

            (一)人员经费4914.07万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

            (二)公用经费 477.15万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

            七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

            一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通师范第一附属小学2018年一般公共预算财政拨款支出5835.88万元,与上年相比减少33.3 万元,减少0.5 %。主要原因是公用经费略有减少。南通师范第一附属小学2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5835.88 万元,支出决算为5835.88万元,完成年初预算的100%。

            八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

            南通师范第一附属小学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5391.21 万元,其中:

            (一)人员经费 4914.07 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

            (二)公用经费477.15万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

            九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

            南通师范第一附属小学2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出 9.58万元,占“三公”经费的93 %;公务接待费支出0.74 万元,占“三公”经费的7 %。具体情况如下:

            1.因公出国(境)费决算支出0 万元。

            2.公务用车购置及运行费支出9.58 万元。其中:

            (1)公务用车购置决算支出0 万元。

            (2)公务用车运行维护费决算支出 9.58  万元,完成预算的 100 %,比上年决算增加(减少)1.53 万元,主要原因为维修维护费增加;公务用车运行维护费主要用于接送学校师生的燃油费及车辆日常维护。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

            3.公务接待费0.74 万元。其中:

            (1)外事接待支出 0 万元。

            (2)国内公务接待支出 0.74 万元,完成预算的 100 %,比上年决算增加(减少) 0 万元。国内公务接待主要为接待外省兄弟学校间业务交流等,2018 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待11批次, 100 人次。

            南通师范第一附属小学2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。

            南通师范第一附属小学2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出58.58万元,完成预算的 100%,比上年决算增加 16.86万元,主要原因为加大教师培训力度。2018年度全年组织培训40个,组织培训4000 人次。主要为培训教师业务水平等。

            十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

            南通师范第一附属小学2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元,本年收入决算1.35 万元,本年支出决算 1.35 万元,年末结转和结余0 万元。具体支出情况如下:

            1.教育支出(类)其他支出安排的对应体育事业的彩票公益支出决算1.35万元,主要是用于公用经费。

            2. ……

            (按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写)

            十一、机关运行经费支出决算情况说明

            2018年本部门机关运行经费支出0 万元。

            十二、政府采购支出决算情况说明

            2018年度政府采购支出总额219.05万元,其中:政府采购货物支出 219.05万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。

            十三、其他重要事项说明

            (一)国有资产占用情况

            截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

            (二)预算绩效评价工作开展情况

            本部门2018年度共 0 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 0万元。

             

             

             

            第四部分 名词解释

            一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

            二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

            三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

            四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

            五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

            六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

            七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

            八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

            九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

            十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

            十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

            十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

            十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

            十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

            十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

            十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

            十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

            各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除

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